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Trésorier(e) Back Office

Job location : Paris, France , France
Created moment : 11/19/2020 - 01:00
Job reference : REQ - 03505

The Company

The world leader in mineral-based specialty solutions for industry, with over 16,000 employees and over 200 sites worldwide, Imerys delivers high value-added, functional solutions to diversified set of industrial sectors, from processing industries to consumer goods. The Group draws on its knowledge of applications, technological expertise and its material science know-how to deliver solutions based on beneficiation of its mineral resources, synthetic minerals and formulations. These contribute essential properties to customers’ products and performance, including refractoriness, hardness, conductivity, opacity, durability, purity, lightness, filtration, absorption and repellency. Imerys is determined to develop responsibly, in particular by fostering the emergence of environmentally-friendly products and processes.

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The Position

Trésorier(e) Back Office

Job Summary

RÉSUMÉ

  • Le ou la trésorière back office gère tous les aspects relatifs à la gestion administrative des financements internes/externes (prêts, comptes courants et comptes bancaires) et des opérations de marché. (change, taux, énergie). D’autre part, elle gère la trésorerie quotidienne de quelques filiales. Le ou la trésorière back-office travaille en binôme avec une autre trésorière back-office.

DIMENSIONS

  • Suivi de 100 prêts non courants
  • Suivi de 200 comptes courants de filiales
  • Suivi des connections d’environ 800 comptes bancaires 
  • Suivi et gestion d’un encours de billet de trésorerie (programme de 1000M€)
  • Suivi des tirages sur lignes bilatérales (1,3Md€ de ressources) 

MISSIONS ET RESPONSABILITES

Gestion de trésorerie

- Établir la position de trésorerie de la holding Imerys SA et de quelques filiales

- Mettre en œuvre les actions nécessaires pour équilibrer la position de trésorerie

  • Négociation des swaps de change

  • Virements intragroupes et d’équilibrage

  • Supervision des cash pools

  • Gestion des comptes bancaires et délégations de pouvoirs bancaires de ces filiales

  • Suivi des frais bancaires

  • Etc.

Back-Office

- Gérer le référentiel du logiciel de trésorerie (entités, comptes bancaires, utilisateurs, etc.)

- Gérer le suivi des opérations internes : prêts et emprunts (relation avec la comptabilité, suivi des remboursements et des renouvellements, des tombées et des paiements d’intérêts), des augmentations de capital, des versements de dividendes, des acquisitions et cessions d’actifs.

- Gérer les comptes courants (convention de trésorerie et gestion des plafonds, gestion des intérêts, netting)

- Gérer la connexion MT 940 des comptes bancaires

- Suivre administrativement les titres Imerys (contrat de PSI et contrat de liquidité)

- Préparer certains états/fichiers financiers indispensables aux autres services (comptabilité, consolidation, juridique, communication financière, middle office)

  • Intérêts courus
  • Fichier AMF titres
  • Rapport de dette simplifié
  • Fixing
  • Etc.

- Gérer les confirmations de marché et leur prise en compte dans le logiciel de marché ARPSON (Taux, change, énergie)

- Gérer le suivi administratifs des opérations de financements externes (coupons, commissions concernant les lignes bilatérales, les obligations, etc) et leur prise en compte dans le logiciel de marché ARPSON

- Suivre des cartes corporates ING

- Suivre et rédiger les lettres relatives aux ratios de covenants des financements d’Imerys SA

- Gérer la relation avec les CACS

- Gérer les paiements français et internationaux de certaines filiales

- Former les filiales sur l’outil de trésorerie 

PROFIL

Priorité 1

- Connaissance des instruments de financements

- Maîtrise des calculs financiers simples (intérêts, gain ou perte de change)

- Connaissance de BLOOMBERG

- Connaissance et compréhension des produits de marché utilisés (Swaps, Forward, Options)

- Pratique professionnelle de l’anglais

Priorité 2

- Maîtrise du logiciel FRP Sage Treasury, C2PAY, ARPSON, QUANTUM, SERRALA

- Connaissance des logiciels bureautiques

- Connaissance de Lotus Notes

- Idéalement, le collaborateur aura une formation généraliste en finance de niveau au moins bac+4 (école de commerce, université) avec une expérience de 5-7 ans

- Rigueur, adaptabilité, disponibilité et fiabilité sont indispensables dans ce poste où les enjeux financiers sont importants.

Position Type

Full time

and

Permanent

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